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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 236.00 | 23 901.00 | 6 335.00 | 30 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 282.00 | 188 698.00 | 25 584.00 | 214 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 135.00 | 217 976.00 | 394 159.00 | 612 135.00 |
BT Marchandises | 88 442.00 | 9 348.00 | 79 094.00 | 88 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BZ Autres créances | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 797.00 | 9 348.00 | 221 449.00 | 230 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 932.00 | 227 324.00 | 615 608.00 | 842 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 458.00 | 317 909.00 | | 321 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 729.00 | 138 550.00 | | 102 729.00 |
DL TOTAL (I) | 432 987.00 | 465 258.00 | | 432 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 738.00 | 19 787.00 | | 30 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 771.00 | 45 263.00 | | 68 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 49 250.00 | | 37 351.00 |
EA Autres dettes | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 621.00 | 114 300.00 | | 182 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 608.00 | 579 558.00 | | 615 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 299.00 | 114 300.00 | | 169 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 514.00 | 2 108.00 | 1 095 623.00 | 1 093 514.00 |
FG Production vendue services | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 749.00 | 2 108.00 | 1 120 857.00 | 1 118 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 368.00 | 12 977.00 | | 18 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 079.00 | 50 064.00 | | 32 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 024.00 | 856 868.00 | | 1 134 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 295.00 | 718 318.00 | | 1 031 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 729.00 | 138 550.00 | | 102 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | 979.00 | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 981.00 | | 27 153.00 | 584 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 365.00 | | 27 153.00 | 217 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |