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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 249.00 | 74 883.00 | 29 366.00 | 104 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 996.00 | 74 883.00 | 177 113.00 | 251 996.00 |
BT Marchandises | 1 495 326.00 | 396 087.00 | 1 099 239.00 | 1 495 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 443.00 | 396 087.00 | 1 138 356.00 | 1 534 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 438.00 | 470 970.00 | 1 315 468.00 | 1 786 438.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 184.00 | 18 182.00 | | 36 184.00 |
DH Report à nouveau | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 18 002.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 234 725.00 | 234 386.00 | | 234 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 986.00 | 50 899.00 | | 11 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 115.00 | 203 367.00 | | 168 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 62 514.00 | | 64 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 35 439.00 | | 38 526.00 |
EA Autres dettes | 797 644.00 | 887 844.00 | | 797 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 744.00 | 1 240 063.00 | | 1 080 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 468.00 | 1 474 448.00 | | 1 315 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 744.00 | 1 240 063.00 | | 1 080 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 986.00 | 50 899.00 | | 11 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 125.00 | | 1 687 125.00 | 1 687 125.00 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 625.00 | | 1 735 625.00 | 1 735 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 087.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -500.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 402.00 | 1 261 175.00 | | 2 052 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 063.00 | 1 243 173.00 | | 2 052 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 18 002.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 897.00 | | 25 043.00 | 229 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 945.00 | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 251 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 205.00 | | 25 043.00 | 79 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532.00 | 4 351.00 | | 70 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 4 351.00 | | 70 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 136.00 | 396 087.00 | 312 136.00 | 312 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 136.00 | 396 087.00 | 312 136.00 | 312 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 136.00 | 396 087.00 | 312 136.00 | 312 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 644.00 | 797 644.00 | | 797 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VI Groupe et associés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 772.00 | 39 117.00 | 17 655.00 | 56 772.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 744.00 | 1 080 744.00 | | 1 080 744.00 |