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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 787.00 | 90 571.00 | 23 216.00 | 113 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 534.00 | 90 571.00 | 170 962.00 | 261 534.00 |
BT Marchandises | 1 235 669.00 | 313 702.00 | 921 966.00 | 1 235 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 523.00 | 313 702.00 | 936 821.00 | 1 250 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 057.00 | 404 273.00 | 1 107 783.00 | 1 512 057.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | 105 789.00 | 182 721.00 | | 105 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 471.00 | -76 932.00 | | -160 471.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679.00 | 157 792.00 | | -2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 528.00 | 94 365.00 | | 64 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 495.00 | 119 751.00 | | 45 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 93 678.00 | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 37 106.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 858 095.00 | 797 703.00 | | 858 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 462.00 | 1 142 603.00 | | 1 110 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 783.00 | 1 300 395.00 | | 1 107 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
FG Production vendue services | -9 350.00 | | -9 350.00 | -9 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 061.00 | | 823 061.00 | 823 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 702.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 135.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 135.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -135.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 370.00 | 1 402 953.00 | | 1 196 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 841.00 | 1 479 885.00 | | 1 356 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 471.00 | -76 932.00 | | -160 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 805.00 | | 20 229.00 | 265 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 261 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 113 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 058.00 | | 20 229.00 | 113 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 546.00 | 9 249.00 | 1 224.00 | 82 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 546.00 | 9 249.00 | 1 224.00 | 82 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354 587.00 | 313 702.00 | 354 587.00 | 354 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 587.00 | 313 702.00 | 354 587.00 | 354 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 587.00 | 313 702.00 | 354 587.00 | 354 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 702.00 | 354 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 095.00 | 858 095.00 | | 858 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VI Groupe et associés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 509.00 | 14 854.00 | 17 655.00 | 32 509.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 462.00 | 1 110 462.00 | | 1 110 462.00 |