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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 058.00 | 82 546.00 | 30 512.00 | 113 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 805.00 | 82 546.00 | 183 259.00 | 265 805.00 |
BT Marchandises | 1 436 433.00 | 354 587.00 | 1 081 846.00 | 1 436 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 724.00 | 354 587.00 | 1 117 137.00 | 1 471 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 528.00 | 437 133.00 | 1 300 395.00 | 1 737 528.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 36 184.00 | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 932.00 | 339.00 | | -76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 157 792.00 | 234 725.00 | | 157 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 365.00 | 11 986.00 | | 94 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 751.00 | 168 115.00 | | 119 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 64 472.00 | | 93 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 106.00 | 38 526.00 | | 37 106.00 |
EA Autres dettes | 797 703.00 | 797 644.00 | | 797 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 603.00 | 1 080 744.00 | | 1 142 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 395.00 | 1 315 468.00 | | 1 300 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 603.00 | 1 080 744.00 | | 1 142 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 365.00 | 11 986.00 | | 94 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 745.00 | | 943 745.00 | 943 745.00 |
FG Production vendue services | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 795.00 | | 1 006 795.00 | 1 006 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 587.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 000.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 953.00 | 2 052 402.00 | | 1 402 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 885.00 | 2 052 063.00 | | 1 479 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 932.00 | 339.00 | | -76 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 996.00 | | 13 809.00 | 251 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 249.00 | | 8 809.00 | 104 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 5 000.00 | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 883.00 | 7 663.00 | | 74 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 883.00 | 7 663.00 | | 74 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396 087.00 | 354 587.00 | 396 087.00 | 396 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 087.00 | 354 587.00 | 396 087.00 | 396 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 087.00 | 354 587.00 | 396 087.00 | 396 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 587.00 | 396 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 703.00 | 797 703.00 | | 797 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VI Groupe et associés | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 945.00 | 35 290.00 | 22 655.00 | 57 945.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 603.00 | 1 142 603.00 | | 1 142 603.00 |