| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 343.00 | 97 686.00 | 16 656.00 | 114 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 064.00 | 97 686.00 | 180 378.00 | 278 064.00 |
BT Marchandises | 1 254 599.00 | 277 602.00 | 976 996.00 | 1 254 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 941.00 | 277 602.00 | 999 338.00 | 1 276 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 005.00 | 375 289.00 | 1 179 716.00 | 1 555 005.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | -54 683.00 | 105 789.00 | | -54 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 040.00 | -160 471.00 | | -89 040.00 |
DL TOTAL (I) | -91 720.00 | -2 679.00 | | -91 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 666.00 | 64 528.00 | | 74 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | 45 495.00 | | 5 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 113 594.00 | | 126 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 027.00 | 28 750.00 | | 37 027.00 |
EA Autres dettes | 1 007 644.00 | 858 095.00 | | 1 007 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 436.00 | 1 110 462.00 | | 1 271 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 716.00 | 1 107 783.00 | | 1 179 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 436.00 | 1 110 462.00 | | 1 251 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 666.00 | 64 528.00 | | 74 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 419.00 | | 539 419.00 | 539 419.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 819.00 | | 559 819.00 | 559 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 485.00 | 1 196 370.00 | | 877 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 526.00 | 1 356 841.00 | | 966 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 040.00 | -160 471.00 | | -89 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 534.00 | | 16 531.00 | 261 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 7 500.00 | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 787.00 | | 556.00 | 113 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 8 475.00 | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 571.00 | 7 115.00 | | 90 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 571.00 | 7 115.00 | | 90 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 702.00 | 277 602.00 | 313 702.00 | 313 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 702.00 | 277 602.00 | 313 702.00 | 313 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 702.00 | 277 602.00 | 313 702.00 | 313 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 602.00 | 313 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 644.00 | 1 007 644.00 | | 1 007 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 472.00 | 22 342.00 | 26 130.00 | 48 472.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 436.00 | 1 251 436.00 | | 1 251 436.00 |