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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 303.00 | 106 341.00 | 11 962.00 | 118 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 685.00 | 106 341.00 | 195 344.00 | 301 685.00 |
BT Marchandises | 1 173 841.00 | 362 485.00 | 811 356.00 | 1 173 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 116.00 | 362 485.00 | 974 631.00 | 1 337 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 801.00 | 468 826.00 | 1 169 975.00 | 1 638 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
DH Report à nouveau | -197 434.00 | -143 723.00 | | -197 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | -53 711.00 | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | -99 140.00 | -145 430.00 | | -99 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 876.00 | 77 677.00 | | 50 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 16 227.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 176 659.00 | | 203 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | 38 519.00 | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 928 966.00 | 965 187.00 | | 928 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 115.00 | 1 274 269.00 | | 1 269 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 975.00 | 1 128 839.00 | | 1 169 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 115.00 | 1 274 269.00 | | 1 269 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 079.00 | 57 677.00 | | 31 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 041.00 | | 702 041.00 | 702 041.00 |
FG Production vendue services | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 724.00 | | 702 724.00 | 702 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 444.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 444.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -444.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 310.00 | 940 803.00 | | 1 010 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 020.00 | 994 514.00 | | 964 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 290.00 | -53 711.00 | | 46 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 110.00 | | 24 135.00 | 278 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 46 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 301 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 343.00 | | 3 960.00 | 114 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 685.00 | | 20 175.00 | 26 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 661.00 | 3 680.00 | | 102 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 661.00 | 3 680.00 | | 102 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 493.00 | 362 485.00 | 298 493.00 | 298 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 493.00 | 362 485.00 | 298 493.00 | 298 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 493.00 | 362 485.00 | 298 493.00 | 298 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 485.00 | 298 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 966.00 | 928 966.00 | | 928 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UX Autres créances clients | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VI Groupe et associés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 115.00 | 1 269 115.00 | | 1 269 115.00 |