| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 12 291.00 | 1 698.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 014.00 | 21 459.00 | 14 555.00 | 36 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 073.00 | 33 918.00 | 36 155.00 | 70 073.00 |
BT Marchandises | 275 255.00 | | 275 255.00 | 275 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
BZ Autres créances | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CF Disponibilités | 491 919.00 | | 491 919.00 | 491 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 344.00 | | 1 035 344.00 | 1 035 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 417.00 | 33 918.00 | 1 071 499.00 | 1 105 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
DH Report à nouveau | 464 586.00 | 394 522.00 | | 464 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | 70 064.00 | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 987.00 | 987 500.00 | | 1 036 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 43 587.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 10 113.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 512.00 | 72 293.00 | | 34 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 499.00 | 1 059 793.00 | | 1 071 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 358.00 | | 1 227 358.00 | 1 227 358.00 |
FG Production vendue services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 316.00 | | 1 230 316.00 | 1 230 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 44 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 15 446.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 805.00 | 1 316 667.00 | | 1 246 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 318.00 | 1 246 603.00 | | 1 197 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 487.00 | 70 064.00 | | 49 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 447.00 | | 5 626.00 | 64 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | 5 626.00 | 14 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 429.00 | 8 489.00 | | 25 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 8 489.00 | | 25 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |