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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 12 991.00 | 998.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 014.00 | 34 158.00 | 1 856.00 | 36 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 573.00 | 47 318.00 | 3 256.00 | 50 573.00 |
BT Marchandises | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
BZ Autres créances | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 629 733.00 | | 629 733.00 | 629 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 793.00 | | 1 130 793.00 | 1 130 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 366.00 | 47 318.00 | 1 134 048.00 | 1 181 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
DH Report à nouveau | 558 207.00 | 514 072.00 | | 558 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | 44 134.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 054.00 | 1 081 121.00 | | 1 109 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 31 629.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 10 638.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 994.00 | 60 861.00 | | 24 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 048.00 | 1 141 982.00 | | 1 134 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 994.00 | 60 861.00 | | 24 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 365.00 | | 882 365.00 | 882 365.00 |
FG Production vendue services | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 566.00 | | 885 566.00 | 885 566.00 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 220.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 10 053.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 087.00 | 1 140 227.00 | | 886 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 154.00 | 1 096 093.00 | | 858 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | 44 134.00 | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 588.00 | 5 730.00 | | 41 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | 5 730.00 | | 41 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |