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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 13 691.00 | 298.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 36 341.00 | 345.00 | 36 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 50 200.00 | 1 045.00 | 51 246.00 |
BT Marchandises | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
BZ Autres créances | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
CF Disponibilités | 669 359.00 | | 669 359.00 | 669 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 764.00 | | 1 193 764.00 | 1 193 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 009.00 | 50 200.00 | 1 194 809.00 | 1 245 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
DH Report à nouveau | 551 171.00 | 536 139.00 | | 551 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 15 032.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 378.00 | 1 074 086.00 | | 1 119 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 012.00 | 53 594.00 | | 45 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 23 777.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 254.00 | 9 624.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 431.00 | 86 994.00 | | 75 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 809.00 | 1 161 080.00 | | 1 194 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 2 829.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 259.00 | 1 057 625.00 | | 1 011 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 967.00 | 1 042 593.00 | | 965 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | 15 032.00 | | 45 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 621.00 | 579.00 | | 49 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | 579.00 | | 49 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 257.00 | 266 855.00 | 401.00 | 267 257.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |