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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 13 341.00 | 648.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 36 112.00 | 575.00 | 36 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 49 621.00 | 1 624.00 | 51 246.00 |
BT Marchandises | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
BZ Autres créances | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CF Disponibilités | 576 811.00 | | 576 811.00 | 576 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 456.00 | | 1 159 456.00 | 1 159 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 701.00 | 49 621.00 | 1 161 080.00 | 1 210 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
DH Report à nouveau | 536 139.00 | 558 207.00 | | 536 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 27 933.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 086.00 | 1 109 054.00 | | 1 074 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 594.00 | 18 594.00 | | 53 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 2 429.00 | | 23 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 3 972.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 994.00 | 24 994.00 | | 86 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 080.00 | 1 134 048.00 | | 1 161 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 994.00 | 24 994.00 | | 86 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 157.00 | 7 315.00 | 1 053 473.00 | 1 046 157.00 |
FG Production vendue services | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 296.00 | 7 315.00 | 1 057 612.00 | 1 050 296.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 4 776.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 625.00 | 886 087.00 | | 1 057 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 593.00 | 858 154.00 | | 1 042 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 27 933.00 | | 15 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 573.00 | | 672.00 | 50 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | | 672.00 | 50 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 318.00 | 2 304.00 | | 47 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 2 304.00 | | 47 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 203 118.00 | 203 118.00 | | 203 118.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VI Groupe et associés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 276.00 | 263 276.00 | | 263 276.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |