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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 36 571.00 | 116.00 | 36 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 50 728.00 | 518.00 | 51 246.00 |
BT Marchandises | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
BZ Autres créances | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
CF Disponibilités | 654 462.00 | | 654 462.00 | 654 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 766.00 | | 1 331 766.00 | 1 331 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 011.00 | 50 728.00 | 1 332 283.00 | 1 383 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
DH Report à nouveau | 596 463.00 | 551 171.00 | | 596 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 259.00 | 45 292.00 | | 121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 637.00 | 1 119 378.00 | | 1 240 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 45 012.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 11 166.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 19 254.00 | | 58 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 647.00 | 75 431.00 | | 91 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 283.00 | 1 194 809.00 | | 1 332 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 596.00 | 6 283.00 | | 41 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 556.00 | 1 011 259.00 | | 1 497 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 296.00 | 965 967.00 | | 1 376 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 259.00 | 45 292.00 | | 121 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 200.00 | 528.00 | | 50 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 528.00 | | 50 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 715.00 | 451 314.00 | 401.00 | 451 715.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |