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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074 238.00 | 4 965 457.00 | 4 108 781.00 | 9 074 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 283.00 | 187 115.00 | 27 168.00 | 214 283.00 |
AP Constructions | 8 429.00 | 1 583.00 | 6 845.00 | 8 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460 786.00 | 12 016 621.00 | 10 444 164.00 | 22 460 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 862 630.00 | 17 180 724.00 | 14 681 905.00 | 31 862 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 043.00 | 14 400.00 | 477 642.00 | 492 043.00 |
BZ Autres créances | 3 992 850.00 | | 3 992 850.00 | 3 992 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 383.00 | 14 400.00 | 4 604 982.00 | 4 619 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 482 013.00 | 17 195 125.00 | 19 286 888.00 | 36 482 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 115.00 | 6 038 115.00 | | 6 038 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 987.00 | 147 067.00 | | 208 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 224.00 | 1 282 762.00 | | -1 099 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 533.00 | 1 238 395.00 | | 1 569 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 560 831.00 | 13 879 130.00 | | 9 560 831.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278 243.00 | 22 585 471.00 | | 16 278 243.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 158.00 | 759 161.00 | | 620 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 1 775.00 | | 6 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 024.00 | 265 964.00 | | 107 024.00 |
EA Autres dettes | 176 579.00 | 187 295.00 | | 176 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952 145.00 | 2 175 247.00 | | 1 952 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 645.00 | 3 389 443.00 | | 2 881 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 286 888.00 | 25 974 914.00 | | 19 286 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 740 698.00 | | 5 740 698.00 | 5 740 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 698.00 | | 5 740 698.00 | 5 740 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 88 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 989.00 | | | 316 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 736.00 | 922 996.00 | | 1 334 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 725.00 | 924 864.00 | | 1 651 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 106.00 | 924 864.00 | | 1 519 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 063.00 | 612 486.00 | | 789 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 895.00 | 5 750 310.00 | | 7 374 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 362.00 | 4 511 915.00 | | 5 805 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 533.00 | 1 238 395.00 | | 1 569 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 668 107.00 | | 307 730.00 | 31 668 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 208.00 | | 31 862 630.00 | 113 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | | 22 572 186.00 | 113 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 522.00 | | | 9 288 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377 664.00 | | 307 730.00 | 22 377 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 158.00 | 620 158.00 | | 620 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952 145.00 | 223 102.00 | 892 409.00 | 1 952 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 477 642.00 | | | 477 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 733 396.00 | | | 733 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 893.00 | | | 3 226 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VI Groupe et associés | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 304.00 | 4 619 384.00 | 1 920.00 | 4 621 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 645.00 | 1 152 601.00 | 892 409.00 | 2 881 645.00 |