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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074 238.00 | 6 087 023.00 | 2 987 215.00 | 9 074 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 283.00 | 198 062.00 | 16 221.00 | 214 283.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 3 602.00 | 8 106.00 | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713 472.00 | 14 792 402.00 | 7 921 070.00 | 22 713 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 108 249.00 | 21 091 038.00 | 11 017 211.00 | 32 108 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 509.00 | | 450 509.00 | 450 509.00 |
BZ Autres créances | 6 903 868.00 | | 6 903 868.00 | 6 903 868.00 |
CF Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 059.00 | | 178 059.00 | 178 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 114.00 | | 7 539 114.00 | 7 539 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 647 364.00 | 21 091 038.00 | 18 556 325.00 | 39 647 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 115.00 | 6 038 115.00 | | 6 038 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 674.00 | 287 442.00 | | 344 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 262.00 | 391 853.00 | | 1 479 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 608.00 | 1 144 640.00 | | 1 059 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107 476.00 | 8 323 164.00 | | 7 107 476.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029 137.00 | 16 185 216.00 | | 16 029 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 294.00 | 1 063 645.00 | | 885 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 247.00 | 38 766.00 | | 133 247.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 6 135.00 | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 940.00 | 1 729 043.00 | | 1 505 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 188.00 | 2 837 590.00 | | 2 527 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 556 325.00 | 19 022 807.00 | | 18 556 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 522 478.00 | | 5 522 478.00 | 5 522 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 478.00 | | 5 522 478.00 | 5 522 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930 999.00 | |
GE Autres charges | | | 92 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 687.00 | 1 270 672.00 | | 1 215 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 687.00 | 1 397 672.00 | | 1 215 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 131 311.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 131 311.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213 834.00 | 1 266 360.00 | | 1 213 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 916.00 | 579 759.00 | | 490 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 937.00 | 6 754 574.00 | | 6 718 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 328.00 | 5 609 934.00 | | 5 659 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 608.00 | 1 144 640.00 | | 1 059 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 956 396.00 | | 151 854.00 | 31 956 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 108 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 817 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 522.00 | | | 9 288 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 665 953.00 | | 151 854.00 | 22 665 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 294.00 | 885 294.00 | | 885 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505 941.00 | 223 102.00 | 892 409.00 | 1 505 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 450 510.00 | 450 510.00 | | 450 510.00 |
VB T. V. A. | 996 141.00 | 996 141.00 | | 996 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 865 425.00 | 5 865 425.00 | | 5 865 425.00 |
VP Divers | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 059.00 | 178 059.00 | | 178 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 358.00 | 7 534 358.00 | | 7 534 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 189.00 | 1 244 350.00 | 892 409.00 | 2 527 189.00 |