| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074 239.00 | 7 512 354.00 | 1 561 885.00 | 9 074 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 284.00 | 212 852.00 | 1 431.00 | 214 284.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 6 752.00 | 4 957.00 | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748 853.00 | 19 304 997.00 | 5 443 855.00 | 24 748 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 141 940.00 | 27 046 903.00 | 7 095 037.00 | 34 141 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 608.00 | | 732 608.00 | 732 608.00 |
BZ Autres créances | 5 651 453.00 | | 5 651 453.00 | 5 651 453.00 |
CF Disponibilités | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 059.00 | | 6 671 059.00 | 6 671 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 812 999.00 | 27 046 903.00 | 13 766 096.00 | 40 812 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 115.00 | 6 038 115.00 | | 6 038 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 113.00 | 450 089.00 | | 487 113.00 |
DH Report à nouveau | 703 622.00 | 158.00 | | 703 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 695.00 | 740 487.00 | | 878 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 703 203.00 | 4 783 723.00 | | 3 703 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 747.00 | 12 012 573.00 | | 11 810 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 481.00 | 838 412.00 | | 1 015 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 510.00 | 164 527.00 | | 88 510.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 14 758.00 | | 14 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 634.00 | 1 059 736.00 | | 836 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 349.00 | 2 077 433.00 | | 1 955 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 766 096.00 | 14 090 006.00 | | 13 766 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 817.00 | 1 240 799.00 | | 1 341 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 580 515.00 | | 5 580 515.00 | 5 580 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 515.00 | | 5 580 515.00 | 5 580 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 633.00 | |
GE Autres charges | | | 58 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 520.00 | 1 112 155.00 | | 1 080 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 520.00 | 1 112 155.00 | | 1 080 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 1 087.00 | | 17 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 1 087.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 788.00 | 1 111 067.00 | | 1 062 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 009.00 | 288 060.00 | | 317 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 473.00 | 6 525 879.00 | | 6 646 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 779.00 | 5 785 391.00 | | 5 767 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 695.00 | 740 487.00 | | 878 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 762 214.00 | | 815 316.00 | 33 762 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 591.00 | 34 141 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 591.00 | 24 851 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 522.00 | | | 9 288 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 471 771.00 | | 815 316.00 | 24 471 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 039 270.00 | 2 007 633.00 | | 25 039 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289 831.00 | 435 376.00 | | 7 289 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 749 439.00 | 1 572 258.00 | | 17 749 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 481.00 | 1 015 481.00 | | 1 015 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 634.00 | 223 102.00 | 613 532.00 | 836 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 732 608.00 | 732 608.00 | | 732 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651 453.00 | 5 651 453.00 | | 5 651 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 162.00 | 6 402 241.00 | 1 921.00 | 6 404 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 349.00 | 1 341 817.00 | 613 532.00 | 1 955 349.00 |