| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074 238.00 | 6 645 099.00 | 2 429 139.00 | 9 074 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 283.00 | 202 992.00 | 11 291.00 | 214 283.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 4 652.00 | 7 056.00 | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 352 796.00 | 16 201 825.00 | 7 150 971.00 | 23 352 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865 723.00 | 23 064 517.00 | 9 801 206.00 | 32 865 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 957.00 | | 420 957.00 | 420 957.00 |
BZ Autres créances | 7 990 700.00 | | 7 990 700.00 | 7 990 700.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 778.00 | | 8 577 778.00 | 8 577 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 443 501.00 | 23 064 517.00 | 18 378 984.00 | 41 443 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 115.00 | 6 038 115.00 | | 6 038 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 654.00 | 344 674.00 | | 397 654.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 890.00 | 1 479 262.00 | | 2 485 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 681.00 | 1 059 608.00 | | 1 048 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 895 877.00 | 7 107 476.00 | | 5 895 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 866 219.00 | 16 029 137.00 | | 15 866 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 175.00 | 885 294.00 | | 803 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 814.00 | 133 247.00 | | 425 814.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 2 706.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 838.00 | 1 505 940.00 | | 1 282 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 764.00 | 2 527 188.00 | | 2 512 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 378 984.00 | 18 556 325.00 | | 18 378 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 626 151.00 | | 5 626 151.00 | 5 626 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 151.00 | | 5 626 151.00 | 5 626 151.00 |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 478.00 | |
GE Autres charges | | | 108 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 599.00 | 1 215 687.00 | | 1 211 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 599.00 | 1 215 687.00 | | 1 211 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 853.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 853.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 269.00 | 1 213 834.00 | | 1 211 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 668.00 | 490 916.00 | | 449 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 045.00 | 6 718 937.00 | | 6 815 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 363.00 | 5 659 328.00 | | 5 766 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 681.00 | 1 059 608.00 | | 1 048 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108 250.00 | | 757 474.00 | 32 108 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 865 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 575 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 522.00 | | | 9 288 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817 806.00 | | 757 474.00 | 22 817 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091 038.00 | 1 973 479.00 | | 21 091 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285 086.00 | 563 006.00 | | 6 285 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805 952.00 | 1 410 473.00 | | 14 805 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 175.00 | 803 175.00 | | 803 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 838.00 | 223 102.00 | 892 409.00 | 1 282 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 420 957.00 | 420 957.00 | | 420 957.00 |
VB T. V. A. | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 826 297.00 | 7 826 297.00 | | 7 826 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 785.00 | 164 785.00 | | 164 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 765.00 | 1 453 029.00 | 892 409.00 | 2 512 765.00 |