| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074 239.00 | 7 081 908.00 | 1 992 330.00 | 9 074 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 284.00 | 207 922.00 | 6 361.00 | 214 284.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 5 702.00 | 6 007.00 | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313 262.00 | 17 733 790.00 | 6 579 473.00 | 24 313 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 762 214.00 | 25 039 270.00 | 8 722 945.00 | 33 762 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 577.00 | | 483 577.00 | 483 577.00 |
BZ Autres créances | 4 714 871.00 | | 4 714 871.00 | 4 714 871.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 062.00 | | 5 367 062.00 | 5 367 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 129 276.00 | 25 039 270.00 | 14 090 005.00 | 39 129 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 115.00 | 6 038 115.00 | | 6 038 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 089.00 | 397 654.00 | | 450 089.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 2 485 890.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 487.00 | 1 048 681.00 | | 740 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 783 723.00 | 5 895 877.00 | | 4 783 723.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 572.00 | 15 866 219.00 | | 12 012 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 412.00 | 803 175.00 | | 838 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 581.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 527.00 | 425 814.00 | | 164 527.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | 356.00 | | 14 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 736.00 | 1 282 838.00 | | 1 059 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 433.00 | 2 512 764.00 | | 2 077 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 005.00 | 18 378 984.00 | | 14 090 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 440 152.00 | | 5 440 152.00 | 5 440 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 152.00 | | 5 440 152.00 | 5 440 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 752.00 | |
GE Autres charges | | | 95 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 155.00 | 1 211 599.00 | | 1 112 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 155.00 | 1 211 599.00 | | 1 112 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 330.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 330.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111 067.00 | 1 211 269.00 | | 1 111 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 060.00 | 449 668.00 | | 288 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 879.00 | 6 815 045.00 | | 6 525 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 391.00 | 5 766 363.00 | | 5 785 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 487.00 | 1 048 681.00 | | 740 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 865 723.00 | | 1 856 956.00 | 32 865 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 465.00 | | 33 762 214.00 | 960 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 465.00 | | 24 471 771.00 | 960 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288 522.00 | | | 9 288 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 575 280.00 | | 1 856 956.00 | 23 575 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064 517.00 | 1 974 752.00 | | 23 064 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848 092.00 | 441 739.00 | | 6 848 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216 425.00 | 1 533 014.00 | | 16 216 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 412.00 | 838 412.00 | | 838 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 736.00 | 223 102.00 | 836 634.00 | 1 059 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 483 577.00 | 483 577.00 | | 483 577.00 |
VB T. V. A. | 313 237.00 | 313 237.00 | | 313 237.00 |
VC Groupe et associés | 4 396 122.00 | 4 396 122.00 | | 4 396 122.00 |
VP Divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 906.00 | 5 358 906.00 | | 5 358 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 433.00 | 1 240 799.00 | 836 634.00 | 2 077 433.00 |