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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 699.00 | 232 771.00 | 98 928.00 | 331 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 832.00 | 205 389.00 | 155 443.00 | 360 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 149.00 | 438 160.00 | 260 989.00 | 699 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 057.00 | | 232 057.00 | 232 057.00 |
BZ Autres créances | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CF Disponibilités | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 658.00 | | 449 658.00 | 449 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 807.00 | 438 160.00 | 710 647.00 | 1 148 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 185.00 | 220 755.00 | | 128 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 393.00 | -92 570.00 | | -17 393.00 |
DK Provisions réglementées | 54 344.00 | 53 299.00 | | 54 344.00 |
DL TOTAL (I) | 173 936.00 | 190 284.00 | | 173 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 607.00 | 185 551.00 | | 156 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 538.00 | 136 001.00 | | 117 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 979.00 | 93 546.00 | | 160 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 586.00 | 95 692.00 | | 101 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 711.00 | 524 149.00 | | 536 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 647.00 | 714 433.00 | | 710 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 975.00 | 385 695.00 | | 431 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 917.00 | | 3 232.00 | 695 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 303.00 | | 3 228.00 | 689 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 4.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 441.00 | 65 719.00 | | 372 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 441.00 | 65 719.00 | | 372 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 299.00 | 1 045.00 | | 53 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 299.00 | 1 045.00 | | 53 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 057.00 | | | 232 057.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 607.00 | 51 871.00 | 104 736.00 | 156 607.00 |
VI Groupe et associés | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
VP Divers | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 741.00 | 299 441.00 | 300.00 | 299 741.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 711.00 | 431 975.00 | 104 736.00 | 536 711.00 |