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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 075.00 | 286 710.00 | 59 364.00 | 346 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 782.00 | 253 631.00 | 113 151.00 | 366 782.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 481.00 | 540 341.00 | 186 140.00 | 726 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BN En cours de production de biens | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 148.00 | 27 889.00 | 246 260.00 | 274 148.00 |
BZ Autres créances | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CF Disponibilités | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 364.00 | 27 889.00 | 608 476.00 | 636 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 845.00 | 568 229.00 | 794 615.00 | 1 362 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 882.00 | 110 792.00 | | 164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | 54 089.00 | | 97 827.00 |
DK Provisions réglementées | 31 079.00 | 45 732.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 302 587.00 | 219 413.00 | | 302 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 484.00 | 104 736.00 | | 85 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 954.00 | 155 387.00 | | 120 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 92 514.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 028.00 | 485 213.00 | | 492 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 615.00 | 704 627.00 | | 794 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 449.00 | 424 819.00 | | 403 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 467.00 | | 44 364.00 | 706 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 726 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 719 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 846.00 | | 44 361.00 | 699 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 3.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 656.00 | 65 035.00 | 24 350.00 | 499 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 656.00 | 65 035.00 | 24 350.00 | 499 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 732.00 | | 14 653.00 | 45 732.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 27 262.00 | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 27 262.00 | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 359.00 | 27 262.00 | 14 653.00 | 46 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 484.00 | 34 385.00 | 51 099.00 | 85 484.00 |
VI Groupe et associés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 498.00 | 283 449.00 | 34 048.00 | 317 498.00 |
VW T.V.A. | 50 964.00 | 46 572.00 | 4 392.00 | 50 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 940.00 | 403 449.00 | 55 491.00 | 458 940.00 |