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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 827.00 | 317 253.00 | 73 574.00 | 390 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 693.00 | 275 424.00 | 94 269.00 | 369 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 147.00 | 592 677.00 | 174 470.00 | 767 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 930.00 | 29 253.00 | 103 677.00 | 132 930.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 460 869.00 | | 460 869.00 | 460 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 030.00 | 29 253.00 | 606 777.00 | 636 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 177.00 | 621 930.00 | 781 247.00 | 1 403 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 709.00 | 164 882.00 | | 262 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 236.00 | 97 827.00 | | 97 236.00 |
DK Provisions réglementées | 16 425.00 | 31 079.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 385 170.00 | 302 587.00 | | 385 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219.00 | 85 484.00 | | 103 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 577.00 | 117 577.00 | | 97 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 33 088.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 548.00 | 120 954.00 | | 110 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 92 925.00 | | 74 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 077.00 | 492 028.00 | | 396 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 247.00 | 794 615.00 | | 781 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 349.00 | 403 449.00 | | 325 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 481.00 | | 61 359.00 | 726 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 767 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 693.00 | 760 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 857.00 | | 61 356.00 | 719 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 3.00 | 526.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |