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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 014.00 | 259 500.00 | 79 514.00 | 339 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 832.00 | 240 156.00 | 120 676.00 | 360 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 467.00 | 499 656.00 | 206 811.00 | 706 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 699.00 | 627.00 | 180 072.00 | 180 699.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 443.00 | 627.00 | 497 816.00 | 498 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 909.00 | 500 283.00 | 704 627.00 | 1 204 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 792.00 | 128 185.00 | | 110 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | -17 393.00 | | 54 089.00 |
DK Provisions réglementées | 45 732.00 | 54 344.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 219 413.00 | 173 936.00 | | 219 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 736.00 | 156 607.00 | | 104 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 577.00 | 117 538.00 | | 117 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 160 979.00 | | 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 514.00 | 101 586.00 | | 92 514.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 213.00 | 536 711.00 | | 485 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 627.00 | 710 647.00 | | 704 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 819.00 | 431 975.00 | | 424 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 149.00 | | 7 318.00 | 699 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 531.00 | | 7 315.00 | 692 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 3.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 160.00 | 61 495.00 | | 438 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 160.00 | 61 495.00 | | 438 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 344.00 | | 8 612.00 | 54 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 344.00 | 627.00 | 8 612.00 | 54 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 736.00 | 44 411.00 | 60 325.00 | 104 736.00 |
VI Groupe et associés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VP Divers | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 701.00 | 236 634.00 | 1 066.00 | 237 701.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 062.00 | 70.00 | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 213.00 | 424 819.00 | 60 395.00 | 485 213.00 |