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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 313.00 | 346 806.00 | 67 507.00 | 414 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 828.00 | 302 845.00 | 73 983.00 | 376 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 771.00 | 649 651.00 | 148 120.00 | 797 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 670.00 | 29 253.00 | 61 417.00 | 90 670.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 459 438.00 | | 459 438.00 | 459 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 590.00 | 29 253.00 | 662 337.00 | 691 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 361.00 | 678 904.00 | 810 458.00 | 1 489 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 945.00 | 262 709.00 | | 359 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 086.00 | 97 236.00 | | 32 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 16 425.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 402 603.00 | 385 170.00 | | 402 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 566.00 | 103 219.00 | | 87 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | 110 548.00 | | 160 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 74 733.00 | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 854.00 | 396 077.00 | | 407 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 458.00 | 781 247.00 | | 810 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 328.00 | 325 349.00 | | 344 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 147.00 | | 48 346.00 | 767 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 722.00 | 797 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 722.00 | 791 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 520.00 | | 48 343.00 | 760 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 3.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 677.00 | 74 696.00 | 17 722.00 | 592 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 677.00 | 74 696.00 | 17 722.00 | 592 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 425.00 | | 14 653.00 | 16 425.00 |
6T Sur comptes clients | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 678.00 | | 14 653.00 | 45 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 566.00 | 28 719.00 | 58 847.00 | 87 566.00 |
VI Groupe et associés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 676.00 | 91 904.00 | 35 772.00 | 127 676.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 9 478.00 | 4 679.00 | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 854.00 | 344 328.00 | 63 526.00 | 407 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |