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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
AP Constructions | 2 829 671.00 | 1 110 210.00 | 1 719 461.00 | 2 829 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 229.00 | 1 110 210.00 | 2 053 020.00 | 3 163 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 547.00 | 1 110 210.00 | 2 155 338.00 | 3 265 547.00 |
CU Autres participations | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 306 714.00 | | | 306 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
DL TOTAL (I) | 736 338.00 | | | 736 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 034.00 | | | 1 230 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 999.00 | | | 1 418 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 338.00 | | | 2 155 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 335.00 | | | 273 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 229.00 | | 680.00 | 3 163 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 3 163 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 3 099 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 125.00 | | 680.00 | 3 099 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 726.00 | 141 484.00 | | 968 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 726.00 | 141 484.00 | | 968 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 034.00 | 168 250.00 | 538 146.00 | 1 230 034.00 |
VI Groupe et associés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 999.00 | 262 546.00 | 538 146.00 | 1 418 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ST Autres comptes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YT Sous‐traitance | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ZE Dividendes | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |