| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
AP Constructions | 2 855 192.00 | 1 680 902.00 | 1 174 290.00 | 2 855 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 183.00 | 1 680 902.00 | 1 658 281.00 | 3 339 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CF Disponibilités | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 651.00 | 1 680 902.00 | 1 848 749.00 | 3 529 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 897 530.00 | | | 897 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 504.00 | | | 794 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 218.00 | | | 951 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 749.00 | | | 1 848 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 914.00 | | | 363 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 183.00 | | | 3 339 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 646.00 | | | 3 124 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 143.00 | 142 760.00 | | 1 538 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 143.00 | 142 760.00 | | 1 538 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 504.00 | 189 472.00 | 361 425.00 | 794 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 272.00 | 4 272.00 | 100 000.00 | 104 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 23 033.00 | 100 000.00 | 123 033.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 218.00 | 246 166.00 | 361 425.00 | 951 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
ST Autres comptes | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
ZE Dividendes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |