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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
AP Constructions | 2 855 192.00 | 1 823 662.00 | 1 031 530.00 | 2 855 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 183.00 | 1 823 662.00 | 1 515 521.00 | 3 339 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 332.00 | 1.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 845.00 | 2 332.00 | 133 513.00 | 135 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 028.00 | 1 825 994.00 | 1 649 035.00 | 3 475 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CU Autres participations | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DL TOTAL (I) | 915 458.00 | | | 915 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 325.00 | | | 613 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 577.00 | | | 733 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 035.00 | | | 1 649 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 939.00 | | | 394 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 112.00 | | | 301 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 183.00 | | | 3 339 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 646.00 | | | 3 124 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 902.00 | 142 760.00 | | 1 680 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 902.00 | 142 760.00 | | 1 680 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 325.00 | 90 783.00 | 344 054.00 | 613 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 796.00 | 130 465.00 | 2 332.00 | 132 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 577.00 | 110 187.00 | 344 054.00 | 733 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
ST Autres comptes | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
ZE Dividendes | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |