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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
AP Constructions | 2 855 192.00 | 1 252 624.00 | 1 602 569.00 | 2 855 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 183.00 | 1 252 624.00 | 2 086 560.00 | 3 339 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 281.00 | 1 252 624.00 | 2 180 657.00 | 3 433 281.00 |
CU Autres participations | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
DL TOTAL (I) | 787 578.00 | | | 787 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 954.00 | | | 1 227 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 079.00 | | | 1 393 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 657.00 | | | 2 180 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 073.00 | | | 254 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 174.00 | | | 358 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 264.00 | | | 274 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 229.00 | | 175 954.00 | 3 163 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 125.00 | | 25 522.00 | 3 099 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 105.00 | | 150 432.00 | 64 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 210.00 | 142 414.00 | | 1 110 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 210.00 | 142 414.00 | | 1 110 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 954.00 | 183 838.00 | 496 275.00 | 1 227 954.00 |
VI Groupe et associés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 079.00 | 254 073.00 | 496 275.00 | 1 393 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
ST Autres comptes | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
YT Sous‐traitance | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ZE Dividendes | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |