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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
AP Constructions | 2 855 192.00 | 1 395 383.00 | 1 459 809.00 | 2 855 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 183.00 | 1 395 383.00 | 1 943 800.00 | 3 339 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 075.00 | 1 395 383.00 | 2 062 692.00 | 3 458 075.00 |
CU Autres participations | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
DL TOTAL (I) | 837 687.00 | | | 837 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 585.00 | | | 1 042 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 004.00 | | | 1 225 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 692.00 | | | 2 062 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 183.00 | | | 3 339 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 646.00 | | | 3 124 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 624.00 | 142 760.00 | | 1 252 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 624.00 | 142 760.00 | | 1 252 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 585.00 | 185 631.00 | 420 453.00 | 1 042 585.00 |
VI Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 369.00 | | | 185 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 004.00 | 272 793.00 | 420 453.00 | 1 225 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
ST Autres comptes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YT Sous‐traitance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ZE Dividendes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |