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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 833.00 | 12 212.00 | 53 620.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 403.00 | 177 287.00 | 52 116.00 | 229 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 090.00 | 166 981.00 | 4 109.00 | 171 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 374.00 | 369 353.00 | 122 021.00 | 491 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 124.00 | 11 302.00 | 249 822.00 | 261 124.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 579.00 | 11 302.00 | 879 277.00 | 890 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 954.00 | 380 655.00 | 1 001 299.00 | 1 381 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 430.00 | 288 459.00 | | 327 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 060.00 | 82 970.00 | | 55 060.00 |
DL TOTAL (I) | 712 489.00 | 701 430.00 | | 712 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 423.00 | 159 378.00 | | 166 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 48 437.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 86 846.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 6 947.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 809.00 | 301 608.00 | | 288 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 299.00 | 1 003 037.00 | | 1 001 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 809.00 | 301 608.00 | | 288 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 280.00 | | 702 280.00 | 702 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 280.00 | | 702 280.00 | 702 280.00 |
FM Production stockée | | | 37 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 631.00 | 29 166.00 | | 29 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 28 287.00 | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 625.00 | 735 267.00 | | 751 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 565.00 | 652 297.00 | | 696 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 060.00 | 82 970.00 | | 55 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 273.00 | | 57 321.00 | 435 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 491 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 466 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 224.00 | | 57 321.00 | 410 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 873.00 | 24 699.00 | 1 219.00 | 345 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 24 699.00 | 1 219.00 | 333 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 451.00 | 289 451.00 | | 289 451.00 |
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 809.00 | 288 809.00 | | 288 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 327.00 | 10 835.00 | | 15 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 6 265.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | 51 907.00 | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 385.00 | 34 110.00 | | 37 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | 12 225.00 | | 5 071.00 |
YT Sous‐traitance | 45 192.00 | 47 843.00 | | 45 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 180.00 | 475.00 | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | 3 314.00 | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 625.00 | 14 149.00 | | 18 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 073.00 | 127 941.00 | | 142 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 658.00 | 16 562.00 | | 17 658.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 801.00 | 140 600.00 | | 141 801.00 |