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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 833.00 | 25 079.00 | 40 754.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 516.00 | 204 675.00 | 31 841.00 | 236 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 447.00 | 170 025.00 | 1 422.00 | 171 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 845.00 | 412 651.00 | 86 193.00 | 498 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 942.00 | 4 024.00 | 329 918.00 | 333 942.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 803.00 | 4 024.00 | 932 779.00 | 936 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 648.00 | 416 676.00 | 1 018 972.00 | 1 435 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 265.00 | 382 489.00 | | 400 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 085.00 | 47 776.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 785 350.00 | 760 265.00 | | 785 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 108.00 | 30 154.00 | | 77 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 450.00 | 32 222.00 | | 52 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 464.00 | 100 212.00 | | 94 464.00 |
EA Autres dettes | | 3 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 622.00 | 175 337.00 | | 233 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 972.00 | 935 603.00 | | 1 018 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 622.00 | 175 337.00 | | 233 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 885.00 | | 823 885.00 | 823 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 885.00 | | 823 885.00 | 823 885.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 1 861.00 | | 3 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 975.00 | 29 641.00 | | 27 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 30 000.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 7 084.00 | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 669.00 | 922 191.00 | | 826 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 584.00 | 874 415.00 | | 771 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 085.00 | 47 776.00 | | 55 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 331.00 | | 6 514.00 | 492 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 282.00 | | 6 514.00 | 467 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 104.00 | 17 548.00 | | 395 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 231.00 | 17 548.00 | | 382 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 329 129.00 | 329 129.00 | | 329 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 806.00 | 349 806.00 | | 349 806.00 |
VW T.V.A. | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 696.00 | 10 232.00 | | 13 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 7 682.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 63 549.00 | 73 391.00 | | 63 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
YT Sous‐traitance | 90 193.00 | 131 042.00 | | 90 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 072.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | 3 260.00 | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 077.00 | 13 492.00 | | 17 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 534.00 | 187 787.00 | | 141 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 355.00 | 99 727.00 | | 81 355.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 125.00 | 259 496.00 | | 202 125.00 |