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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 833.00 | 43 469.00 | 22 364.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 959.00 | 238 702.00 | 7 257.00 | 245 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 166.00 | 174 451.00 | 5 715.00 | 180 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 584.00 | 478 008.00 | 47 576.00 | 525 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BN En cours de production de biens | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 691.00 | | 246 691.00 | 246 691.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 203.00 | | 980 203.00 | 980 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 787.00 | 478 008.00 | 1 027 779.00 | 1 505 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 961.00 | 504 444.00 | | 496 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 629.00 | 32 517.00 | | 11 629.00 |
DL TOTAL (I) | 838 590.00 | 866 961.00 | | 838 590.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 506.00 | 128 142.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 43 576.00 | | 63 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 93 918.00 | | 70 974.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 743.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 989.00 | 275 978.00 | | 179 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 779.00 | 1 142 939.00 | | 1 027 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 989.00 | 275 978.00 | | 179 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 442.00 | | 3 142.00 | 522 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 816.00 | | 3 142.00 | 488 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 940.00 | 24 068.00 | | 453 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 6 503.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | 17 565.00 | | 439 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 246 691.00 | 246 691.00 | | 246 691.00 |
VI Groupe et associés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 295.00 | 258 295.00 | | 258 295.00 |
VW T.V.A. | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | 13 596.00 | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | 7 907.00 | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 78 976.00 | 67 721.00 | | 78 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 780.00 | 41 351.00 | | 42 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 923.00 | 41 325.00 | | 20 923.00 |
YT Sous‐traitance | 58 605.00 | 44 900.00 | | 58 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 3 345.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 160.00 | 16 941.00 | | 16 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 403.00 | 124 998.00 | | 153 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 058.00 | 66 558.00 | | 96 058.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 693.00 | 161 879.00 | | 215 693.00 |