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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 833.00 | 31 512.00 | 34 321.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 351.00 | 216 138.00 | 22 214.00 | 238 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 724.00 | 170 970.00 | 5 755.00 | 176 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 957.00 | 431 492.00 | 74 465.00 | 505 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BN En cours de production de biens | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 413.00 | 5 796.00 | 236 617.00 | 242 413.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 379 225.00 | | 379 225.00 | 379 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 713.00 | 5 796.00 | 1 098 916.00 | 1 104 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 670.00 | 437 289.00 | 1 173 381.00 | 1 610 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 350.00 | 400 265.00 | | 425 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 594.00 | 55 085.00 | | 118 594.00 |
DL TOTAL (I) | 873 944.00 | 785 350.00 | | 873 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 528.00 | 77 108.00 | | 127 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 52 450.00 | | 38 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 369.00 | 94 464.00 | | 123 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 437.00 | 233 622.00 | | 299 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 381.00 | 1 018 972.00 | | 1 173 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 437.00 | 233 622.00 | | 299 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 845.00 | | 7 470.00 | 498 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 505 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 480 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 796.00 | | 7 470.00 | 473 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 651.00 | 19 198.00 | 357.00 | 412 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 778.00 | 19 198.00 | 357.00 | 399 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 1 772.00 | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 1 772.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 1 772.00 | | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |
VW T.V.A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 437.00 | 299 437.00 | | 299 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 719.00 | 13 696.00 | | 13 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | 7 074.00 | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 79 648.00 | 63 549.00 | | 79 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 319.00 | 41 310.00 | | 43 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 718.00 | 47 087.00 | | 63 718.00 |
YT Sous‐traitance | 125 550.00 | 90 193.00 | | 125 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | 3 381.00 | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 045.00 | 17 077.00 | | 17 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 460.00 | 141 534.00 | | 209 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 126.00 | 81 355.00 | | 93 126.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 156.00 | 202 125.00 | | 295 156.00 |