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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 833.00 | 18 645.00 | 47 187.00 | 65 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 002.00 | 195 157.00 | 34 845.00 | 230 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 447.00 | 168 429.00 | 3 018.00 | 171 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 331.00 | 395 104.00 | 97 227.00 | 492 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 625.00 | 4 024.00 | 206 601.00 | 210 625.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 400.00 | 4 024.00 | 838 376.00 | 842 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 730.00 | 399 128.00 | 935 603.00 | 1 334 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 489.00 | 327 430.00 | | 382 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 55 060.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 760 265.00 | 712 489.00 | | 760 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 166 423.00 | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 222.00 | 40 226.00 | | 32 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 212.00 | 81 712.00 | | 100 212.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 449.00 | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 337.00 | 288 809.00 | | 175 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 603.00 | 1 001 299.00 | | 935 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 337.00 | 288 809.00 | | 175 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 099.00 | | 883 099.00 | 883 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 099.00 | | 883 099.00 | 883 099.00 |
FM Production stockée | | | -18 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 3 186.00 | | 1 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 641.00 | 29 631.00 | | 29 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 635.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 13 660.00 | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 191.00 | 751 625.00 | | 922 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 415.00 | 696 565.00 | | 874 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 55 060.00 | | 47 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 374.00 | | 30 956.00 | 491 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 492 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 467 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 325.00 | | 30 956.00 | 466 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 353.00 | 25 751.00 | | 369 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 480.00 | 25 751.00 | | 356 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | | 7 278.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | | 7 278.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | | 7 278.00 | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
VW T.V.A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | 15 327.00 | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | 7 194.00 | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 73 391.00 | 45 850.00 | | 73 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 310.00 | 37 385.00 | | 41 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 190.00 | 5 071.00 | | 66 190.00 |
YT Sous‐traitance | 131 042.00 | 45 192.00 | | 131 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 072.00 | 6 180.00 | | 6 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | 3 298.00 | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 492.00 | 18 625.00 | | 13 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 177.00 | 142 073.00 | | 190 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 932.00 | 17 658.00 | | 25 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 496.00 | 141 801.00 | | 259 496.00 |