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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 776.00 | 111 369.00 | 21 406.00 | 132 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 12 865.00 | 9 383.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 609.00 | 124 715.00 | 250 894.00 | 375 609.00 |
BT Marchandises | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 131.00 | 124 715.00 | 375 416.00 | 500 131.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 416.00 | | | 375 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 845.00 | | 819 845.00 | 819 845.00 |
FG Production vendue services | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 298.00 | | 867 298.00 | 867 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 501.00 | | | 878 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 443.00 | | | 876 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 371.00 | | 8 922.00 | 369 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 375 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 155 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 787.00 | | 8 922.00 | 148 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 162.00 | 12 095.00 | 2 543.00 | 115 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | 12 095.00 | 2 543.00 | 114 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 517.00 | 28 633.00 | 66 884.00 | 95 517.00 |
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VP Divers | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 54 230.00 | 3 382.00 | 57 612.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 202.00 | 154 317.00 | 66 884.00 | 221 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
ZE Dividendes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 283.00 | | | 237 283.00 |