| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 951.00 | 121 207.00 | 24 743.00 | 145 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 446.00 | 11 229.00 | 3 217.00 | 14 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 319.00 | 132 437.00 | 247 881.00 | 380 319.00 |
BT Marchandises | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 274.00 | | 129 274.00 | 129 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 593.00 | 132 437.00 | 377 155.00 | 509 593.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
FG Production vendue services | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 229.00 | | 854 229.00 | 854 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 095.00 | | | 896 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 384.00 | | | 880 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 600.00 | | 26 998.00 | 382 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 279.00 | 380 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 216 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 616.00 | 160 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 016.00 | | 26 998.00 | 162 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 966.00 | 10 214.00 | 11 742.00 | 133 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 486.00 | 10 214.00 | 11 262.00 | 133 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 497.00 | 60 337.00 | 39 159.00 | 99 497.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VP Divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 154.00 | 57 954.00 | 3 200.00 | 61 154.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 892.00 | 197 732.00 | 39 159.00 | 236 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ST Autres comptes | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |