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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 383.00 | 128 204.00 | 45 179.00 | 173 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 14 505.00 | 1 464.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 274.00 | 142 709.00 | 266 564.00 | 409 274.00 |
BT Marchandises | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 551.00 | | 241 551.00 | 241 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 826.00 | 142 709.00 | 508 116.00 | 650 826.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 731.00 | | | 367 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 116.00 | | | 508 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 502.00 | | 30 980.00 | 396 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705.00 | 17 503.00 | 409 274.00 | 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 17 503.00 | 189 353.00 | 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 581.00 | | 30 980.00 | 176 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 842.00 | 14 113.00 | 12 246.00 | 140 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | 14 113.00 | 12 246.00 | 140 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 154.00 | 58 411.00 | 16 742.00 | 75 154.00 |
VI Groupe et associés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 155.00 | 37 955.00 | 3 200.00 | 41 155.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 360.00 | 349 618.00 | 16 742.00 | 366 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
ST Autres comptes | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |