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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 611.00 | 127 710.00 | 32 900.00 | 160 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 13 131.00 | 2 837.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 502.00 | 140 842.00 | 255 659.00 | 396 502.00 |
BT Marchandises | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 391.00 | 140 842.00 | 361 548.00 | 502 391.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 278.00 | 840.00 | 878 118.00 | 877 278.00 |
FG Production vendue services | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 112.00 | 840.00 | 930 952.00 | 930 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 212.00 | | | 938 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 283.00 | | | 933 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 319.00 | | 20 093.00 | 380 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 396 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 176 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 398.00 | | 20 093.00 | 160 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 437.00 | 12 314.00 | 3 909.00 | 132 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 437.00 | 12 314.00 | 3 909.00 | 132 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 825.00 | 54 299.00 | 30 526.00 | 84 825.00 |
VI Groupe et associés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 601.00 | 45 401.00 | 3 200.00 | 48 601.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 356.00 | 185 830.00 | 30 526.00 | 216 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
YT Sous‐traitance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |