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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 216 409.00 | | 216 409.00 | 216 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 627.00 | 117 325.00 | 22 302.00 | 139 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389.00 | 16 161.00 | 6 228.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 600.00 | 133 966.00 | 248 634.00 | 382 600.00 |
BT Marchandises | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 634.00 | 133 966.00 | 361 668.00 | 495 634.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 661.00 | | | -29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 668.00 | | | 361 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 609.00 | | 9 891.00 | 375 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 382 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 162 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 025.00 | | 9 891.00 | 155 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 715.00 | 12 151.00 | 2 900.00 | 124 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 235.00 | 12 151.00 | 2 900.00 | 124 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 660.00 | 26 120.00 | 60 539.00 | 86 660.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 875.00 | 50 492.00 | 3 382.00 | 53 875.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 115.00 | 176 575.00 | 60 539.00 | 237 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ST Autres comptes | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 861.00 | | | 239 861.00 |