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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 741.00 | 90.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 42 773.00 | 22 012.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 5 221.00 | 4 760.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 500.00 | 49 736.00 | 70 763.00 | 120 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BP En cours de production de services | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 184.00 | 238.00 | 188 946.00 | 189 184.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 103.00 | 238.00 | 295 864.00 | 296 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 603.00 | 49 974.00 | 366 628.00 | 416 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 628.00 | | | 366 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 938.00 | | | 317 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 638.00 | | 61 042.00 | 66 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 120 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 74 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 253.00 | 44 153.00 | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 059.00 | | 16 889.00 | 65 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 650.00 | 6 510.00 | 5 424.00 | 48 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 162.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 071.00 | 6 347.00 | 5 424.00 | 47 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
UX Autres créances clients | 189 185.00 | 188 710.00 | 475.00 | 189 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 925.00 | 9 824.00 | 32 100.00 | 41 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VP Divers | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 968.00 | 218 493.00 | 475.00 | 218 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 039.00 | 317 939.00 | 32 100.00 | 350 039.00 |