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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 174.00 | 101 285.00 | 164 889.00 | 266 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | 14 650.00 | 51 897.00 | 66 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 454.00 | 117 767.00 | 260 686.00 | 378 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BP En cours de production de services | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 382.00 | 11 049.00 | 105 333.00 | 116 382.00 |
BZ Autres créances | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 231.00 | 11 049.00 | 212 181.00 | 223 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 685.00 | 128 817.00 | 472 868.00 | 601 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 345.00 | | | 308 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 868.00 | | | 472 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 102.00 | | | 251 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 278.00 | | 52 527.00 | 326 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 378 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 332 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 546.00 | | 52 527.00 | 280 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 36 779.00 | 306.00 | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 36 779.00 | 306.00 | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
UX Autres créances clients | 116 383.00 | 101 493.00 | 14 890.00 | 116 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 881.00 | 36 638.00 | 57 243.00 | 93 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 933.00 | 128 043.00 | 14 890.00 | 142 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 345.00 | 251 103.00 | 57 243.00 | 308 345.00 |