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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 848.00 | 209 966.00 | 144 881.00 | 354 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 329.00 | 51 348.00 | 16 981.00 | 68 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 909.00 | 263 146.00 | 205 762.00 | 468 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BP En cours de production de services | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 799.00 | 3 510.00 | 103 288.00 | 106 799.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 320.00 | 3 510.00 | 234 809.00 | 238 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 229.00 | 266 657.00 | 440 572.00 | 707 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 216 421.00 | | | 216 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 493.00 | | 4 442.00 | 465 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 468 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 423 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 761.00 | | 4 442.00 | 419 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 244.00 | 49 928.00 | 1 025.00 | 214 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 412.00 | 49 928.00 | 1 025.00 | 212 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 799.00 | 102 123.00 | 4 676.00 | 106 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 397.00 | 20 217.00 | 25 180.00 | 45 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 129.00 | 123 453.00 | 4 676.00 | 128 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 151.00 | 198 971.00 | 25 180.00 | 224 151.00 |