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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 406.00 | 172 636.00 | 177 770.00 | 350 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 39 775.00 | 29 578.00 | 69 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 492.00 | 214 243.00 | 251 248.00 | 465 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BP En cours de production de services | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 019.00 | 1 950.00 | 121 069.00 | 123 019.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 925.00 | 1 950.00 | 221 975.00 | 223 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 418.00 | 216 194.00 | 473 224.00 | 689 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 354.00 | | | -19 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 526.00 | | | 281 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 224.00 | | | 473 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 531.00 | | 1 982.00 | 463 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 465 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 419 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 799.00 | | 1 982.00 | 417 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 148.00 | 50 116.00 | 20.00 | 164 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 316.00 | 50 116.00 | 20.00 | 162 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 193.00 | 130 193.00 | | 130 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 123 020.00 | 118 344.00 | 4 676.00 | 123 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 090.00 | 34 764.00 | 45 326.00 | 80 090.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 773.00 | 132 097.00 | 4 676.00 | 136 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 526.00 | 236 200.00 | 45 326.00 | 281 526.00 |