| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 541.00 | 71 629.00 | 183 911.00 | 255 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 7 833.00 | 17 171.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 277.00 | 81 294.00 | 244 982.00 | 326 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BP En cours de production de services | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 161.00 | 238.00 | 120 922.00 | 121 161.00 |
BZ Autres créances | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 195.00 | 238.00 | 264 956.00 | 265 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 473.00 | 81 533.00 | 509 939.00 | 591 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | | | 144 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 058.00 | | | 380 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 939.00 | | | 509 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655.00 | 32 756.00 | 5 116.00 | 53 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 823.00 | 32 756.00 | 5 116.00 | 51 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
UX Autres créances clients | 121 161.00 | 120 686.00 | 475.00 | 121 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 691.00 | 31 562.00 | 70 129.00 | 101 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VP Divers | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 561.00 | 158 086.00 | 475.00 | 158 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 059.00 | 309 930.00 | 70 129.00 | 380 059.00 |