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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 437.00 | 400.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 588.00 | | 793 588.00 | 793 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
BZ Autres créances | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
CF Disponibilités | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 657.00 | | 1 260 657.00 | 1 260 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 493.00 | 4 437.00 | 1 261 057.00 | 1 265 493.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 945.00 | 10 704.00 | | 12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 2 241.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 21 195.00 | | 23 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 201.00 | 814 249.00 | | 474 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 562.00 | 248 602.00 | | 246 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 115 690.00 | | 183 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 784.00 | 21 287.00 | | 65 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 468.00 | 154 206.00 | | 140 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 268.00 | 1 354 435.00 | | 1 237 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 057.00 | 1 375 629.00 | | 1 261 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 253.00 | | 729 253.00 | 729 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 253.00 | | 729 253.00 | 729 253.00 |
FM Production stockée | | | -148 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 55 961.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 55 961.00 | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 5 216.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 5 216.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 50 744.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 924.00 | 552 743.00 | | 584 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 330.00 | 550 503.00 | | 582 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 2 241.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 853.00 | 183 853.00 | | 183 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 201.00 | 474 201.00 | | 474 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 817.00 | 400 817.00 | | 400 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 268.00 | 1 111 268.00 | | 1 111 268.00 |