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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 437.00 | 400.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 060.00 | | 578 060.00 | 578 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
BZ Autres créances | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CF Disponibilités | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 213.00 | | 1 023 213.00 | 1 023 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 050.00 | 4 437.00 | 1 023 613.00 | 1 028 050.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 755.00 | 15 680.00 | | 15 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 830.00 | 75.00 | | -10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 13 175.00 | 24 005.00 | | 13 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 239.00 | 618 746.00 | | 623 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 460.00 | 221 834.00 | | 220 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 256 517.00 | | 126 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 943.00 | 19 234.00 | | 39 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 3 267.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 439.00 | 1 119 998.00 | | 1 010 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 613.00 | 1 144 003.00 | | 1 023 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 439.00 | 1 119 998.00 | | 1 010 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 239.00 | 618 746.00 | | 623 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 460.00 | | | 220 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
FM Production stockée | | | -244 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -90 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 629.00 | 13 371.00 | | 123 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 629.00 | 13 371.00 | | 123 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | 1 085.00 | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 1 085.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 943.00 | 12 286.00 | | 118 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 513.00 | 29 820.00 | | 34 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 344.00 | 29 744.00 | | 45 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 830.00 | 75.00 | | -10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 259 184.00 | 259 184.00 | | 259 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 239.00 | 623 239.00 | | 623 239.00 |
VI Groupe et associés | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818.00 | 358 818.00 | | 358 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 439.00 | 1 010 439.00 | | 1 010 439.00 |