| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 437.00 | 400.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 332.00 | | 822 332.00 | 822 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
BZ Autres créances | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
CF Disponibilités | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 603.00 | | 1 143 603.00 | 1 143 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 440.00 | 4 437.00 | 1 144 003.00 | 1 148 440.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 680.00 | 15 539.00 | | 15 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 141.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 24 005.00 | 23 930.00 | | 24 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 746.00 | 599 256.00 | | 618 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 834.00 | 228 804.00 | | 221 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 517.00 | 274 370.00 | | 256 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 234.00 | 16 267.00 | | 19 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 998.00 | 1 122 365.00 | | 1 119 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 003.00 | 1 146 295.00 | | 1 144 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 746.00 | 599 256.00 | | 618 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | 17 830.00 | | 13 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 371.00 | 17 830.00 | | 13 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 7 129.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 7 129.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 286.00 | 10 701.00 | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 820.00 | 335 061.00 | | 29 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 744.00 | 334 920.00 | | 29 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 141.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
UX Autres créances clients | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 746.00 | 618 746.00 | | 618 746.00 |
VP Divers | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 914.00 | 253 914.00 | | 253 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 998.00 | 1 119 998.00 | | 1 119 998.00 |