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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 437.00 | 400.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 476.00 | | 639 476.00 | 639 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
BZ Autres créances | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
CF Disponibilités | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 628.00 | | 875 628.00 | 875 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 465.00 | 4 437.00 | 876 028.00 | 880 465.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -9 346.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870.00 | 3 829.00 | | 3 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 220.00 | 625 998.00 | | 623 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513.00 | 220 713.00 | | 221 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 7 113.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 14 048.00 | | 16 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 158.00 | 868 272.00 | | 872 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 028.00 | 872 101.00 | | 876 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
FM Production stockée | | | 12 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 985.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 985.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -985.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833.00 | 73 190.00 | | 48 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 793.00 | 82 535.00 | | 48 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -9 346.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
UX Autres créances clients | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 220.00 | 623 220.00 | | 623 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 158.00 | 872 158.00 | | 872 158.00 |