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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 437.00 | 400.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BZ Autres créances | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CF Disponibilités | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 701.00 | | 871 701.00 | 871 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 538.00 | 4 437.00 | 872 101.00 | 876 538.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | 15 755.00 | | 4 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 346.00 | -10 830.00 | | -9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829.00 | 13 175.00 | | 3 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 998.00 | 623 239.00 | | 625 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 713.00 | 220 460.00 | | 220 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 126 253.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048.00 | 39 943.00 | | 14 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 272.00 | 1 010 439.00 | | 868 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 101.00 | 1 023 613.00 | | 872 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 272.00 | 1 010 439.00 | | 868 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FM Production stockée | | | 48 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 4 686.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 4 686.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 118 943.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 190.00 | 34 513.00 | | 73 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 535.00 | 45 344.00 | | 82 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 346.00 | -10 830.00 | | -9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 998.00 | 625 998.00 | | 625 998.00 |
VI Groupe et associés | 220 713.00 | 220 713.00 | | 220 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 995.00 | 174 995.00 | | 174 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 272.00 | 868 272.00 | | 868 272.00 |