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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109.00 | 15 686.00 | 1 423.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 390.00 | 81 311.00 | 85 079.00 | 166 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 000.00 | 108 997.00 | 187 002.00 | 296 000.00 |
BT Marchandises | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 892.00 | 67 337.00 | 373 554.00 | 440 892.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 252 814.00 | | 252 814.00 | 252 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 790.00 | 67 337.00 | 678 452.00 | 745 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 791.00 | 176 335.00 | 865 455.00 | 1 041 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 385.00 | | | 238 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
DL TOTAL (I) | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 414.00 | | | 538 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 455.00 | | | 865 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 130.00 | | 170 869.00 | 125 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 90 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 630.00 | | 80 869.00 | 102 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 401.00 | 24 596.00 | | 84 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 401.00 | 24 596.00 | | 72 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 223.00 | 8 204.00 | 13 090.00 | 72 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 223.00 | 8 204.00 | 13 090.00 | 72 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 223.00 | 8 204.00 | 13 090.00 | 72 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | 13 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 850.00 | | | 369 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 517.00 | 11 711.00 | 14 805.00 | 26 517.00 |
VI Groupe et associés | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VP Divers | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 821.00 | 481 321.00 | 10 500.00 | 491 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 414.00 | 523 608.00 | 14 805.00 | 538 414.00 |