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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 109.00 | 16 526.00 | 583.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 149.00 | 113 724.00 | 78 424.00 | 192 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 258.00 | 142 251.00 | 182 007.00 | 324 258.00 |
BT Marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 969.00 | 76 910.00 | 325 059.00 | 401 969.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CF Disponibilités | 286 022.00 | | 286 022.00 | 286 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 673.00 | 76 910.00 | 675 762.00 | 752 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 932.00 | 219 161.00 | 857 770.00 | 1 076 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
DL TOTAL (I) | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 064.00 | | | 266 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 154.00 | | | 571 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 770.00 | | | 857 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 178.00 | | | 568 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 000.00 | | 28 424.00 | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 324 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 209 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 500.00 | | 25 924.00 | 183 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 997.00 | 33 419.00 | 166.00 | 108 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 997.00 | 33 419.00 | 166.00 | 96 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 337.00 | 17 431.00 | 7 859.00 | 67 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 337.00 | 17 431.00 | 7 859.00 | 67 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 337.00 | 17 431.00 | 7 859.00 | 67 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 431.00 | 7 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 828.00 | | | 320 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 805.00 | 11 829.00 | 2 975.00 | 14 805.00 |
VI Groupe et associés | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VP Divers | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 006.00 | 454 006.00 | 13 000.00 | 467 006.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 154.00 | 568 178.00 | 2 975.00 | 571 154.00 |