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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535.00 | 17 612.00 | 922.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 270.00 | 100 265.00 | 33 004.00 | 133 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 305.00 | 129 878.00 | 134 427.00 | 264 305.00 |
BT Marchandises | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 381.00 | 50 079.00 | 349 302.00 | 399 381.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 918.00 | 50 079.00 | 575 839.00 | 625 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 222.00 | 179 957.00 | 710 266.00 | 890 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 579.00 | 145 616.00 | | 112 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 132.00 | 96 963.00 | | 86 132.00 |
DL TOTAL (I) | 209 711.00 | 253 579.00 | | 209 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 278.00 | 262 093.00 | | 281 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 727.00 | 183 146.00 | | 155 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 76 731.00 | | 61 182.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 3 307.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 555.00 | 528 253.00 | | 500 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 266.00 | 781 832.00 | | 710 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 555.00 | 528 253.00 | | 500 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 901.00 | | 970.00 | 335 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 566.00 | 264 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 566.00 | 151 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 401.00 | | 970.00 | 223 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 242.00 | 19 479.00 | 69 844.00 | 180 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 242.00 | 19 479.00 | 69 844.00 | 168 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 646.00 | 283 646.00 | | 283 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 381.00 | 399 381.00 | | 399 381.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 970.00 | 426 470.00 | 10 500.00 | 436 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 555.00 | 500 555.00 | | 500 555.00 |