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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 17 989.00 | 1 120.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 647.00 | 100 795.00 | 25 852.00 | 126 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 257.00 | 130 784.00 | 127 472.00 | 258 257.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 701.00 | 52 234.00 | 339 467.00 | 391 701.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 956.00 | 52 234.00 | 582 721.00 | 634 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 213.00 | 183 018.00 | 710 194.00 | 893 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 710.00 | 112 579.00 | | 198 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 86 132.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 218 453.00 | 209 711.00 | | 218 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 587.00 | 281 278.00 | | 266 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 155 727.00 | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 115.00 | 61 182.00 | | 74 115.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 2 367.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 741.00 | 500 555.00 | | 491 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 194.00 | 710 266.00 | | 710 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 741.00 | 500 555.00 | | 491 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 304.00 | | 3 305.00 | 264 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 258 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 145 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 804.00 | | 3 305.00 | 151 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 877.00 | 10 258.00 | 9 352.00 | 129 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 10 258.00 | 9 352.00 | 117 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 078.00 | 7 472.00 | 5 316.00 | 50 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 078.00 | 7 472.00 | 5 316.00 | 50 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 078.00 | 7 472.00 | 5 316.00 | 50 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 472.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 336 594.00 | 336 594.00 | | 336 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 266 587.00 | 266 587.00 | | 266 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 434.00 | 420 934.00 | 10 500.00 | 431 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 741.00 | 491 741.00 | | 491 741.00 |